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出纳岗位职责 篇21

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  1.负责公司收付款日常工作;

  2.负责登记出纳日记账和编制资金报表,包括现金、银行存款和票据;

  3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

  4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

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